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ベトナム成長株インカムファンド

ファンド概要

運用会社
  キャピタルアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2014/08/20
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 4.73%

運用方針
ベトナム成長株インカムマザーファンドを通じて、成長性の高いベトナム株式へ投資し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。原則として、年4回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/07/20 純資産総額適用日 2018/07/20
基準価額 12,681円 純資産総額 204.96億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.71%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.71%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 海外株式その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/05/21 200円
2018/02/20 200円
2017/11/20 150円
2017/08/21 150円
2017/05/22 150円
2017/02/20 150円
2016/11/21 100円
2016/08/22 0円
2016/05/20 0円
2016/02/22 0円

主要指標

日経平均株価
18/07/20 15:15
down22,697.88円
(-66.80円)
チャート
TOPIX
18/07/20 15:00
down1,744.98円
(-4.61円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/07/21 05:39
down111.46-111.52
(-0.86%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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