基本情報
ベトナム成長株インカムファンド
ファンド概要
- 運用会社
- キャピタルアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2014/08/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 2.29％ |
- 運用方針
- ベトナム成長株インカムマザーファンドを通じて、成長性の高いベトナム株式へ投資し、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 17,500円 | 純資産総額 | 266.24億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.71％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.71％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | アジアオセアニア |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/20 | 100円 |
| 2023/11/20 | 100円 |
| 2023/08/21 | 100円 |
| 2023/05/22 | 100円 |
| 2023/02/20 | 100円 |
| 2022/11/21 | 100円 |
| 2022/08/22 | 100円 |
| 2022/05/20 | 100円 |
| 2022/02/21 | 100円 |
| 2021/11/22 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/27 00:15 | | 157.35-157.36 (+1.12%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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