基本情報
グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド（毎月分配型） トリプル・プレミアム
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2013/06/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2024/12/17 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.83％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。主として、ＣＳグローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンドを通じて、グローバル・リートへ実質的に投資することで、相対的に高い配当利回りの獲得と信託財産の成長を図ることをめざします。グローバル・リート・トリプル・プレミアム戦略を活用し、グローバル・リートへの投資を上回るインカム収入の獲得をめざします。また、ＦＯＦｓ用短期金融資産ファンド（適格機関投資家専用）へも投資します。原則、毎月分配を行います。原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/01 | 純資産総額適用日 | 2024/05/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 617円 | 純資産総額 | 40.90億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.14％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/17 | 3円 |
| 2024/03/18 | 3円 |
| 2024/02/19 | 3円 |
| 2024/01/17 | 3円 |
| 2023/12/18 | 5円 |
| 2023/11/17 | 5円 |
| 2023/10/17 | 5円 |
| 2023/09/19 | 5円 |
| 2023/08/17 | 5円 |
| 2023/07/18 | 5円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/01 15:15 |  | 38,274.05円 (-131.61円) |  |
| TOPIX 24/05/01 15:00 | | 2,729.40円 (-13.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/02 06:49 | | 155.32-155.32 (-1.52%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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