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iシェアーズ・コア日本国債ETF

ファンド概要

運用会社
  ブラックロック・ジャパン
ファンド分類 その他 設定日 2020/02/25
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.29%

運用方針
わが国の国債を主要投資対象とし、FTSE日本国債インデックスの動きに高位に連動する投資成果を目指します。ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に有価証券の貸付の指図に関する権限の全部または一部を委託します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買できます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/01/15 純資産総額適用日 2021/01/15
基準価額 272,356円 純資産総額 126.39億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.06%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.06%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/01/11 600円
2020/10/11 600円
2020/07/11 200円
2020/04/11 200円

主要指標

日経平均株価
21/01/18 15:15
down28,242.21円
(-276.97円)
チャート
TOPIX
21/01/18 15:00
down1,845.49円
(-11.12円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/01/18 17:09
down103.77-103.77
(-0.11%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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