ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2016/09/30 |
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為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2026/09/04 |
RR分類 | - | RL分類 | RL4(年率リスク 15%超、30%以下) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2021/01/22 | 純資産総額適用日 | 2021/01/22 |
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基準価額 | 28,454円 | 純資産総額 | 6,845.27億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 1.7% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 1.7% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 国際株式型 |
分類3 | 一般型 |
2020/09/07 | 0円 |
2019/09/06 | 0円 |
2018/09/06 | 0円 |
2017/09/06 | 0円 |
日経平均株価 21/01/22 15:15 | ![]() | 28,631.45円 (-125.41円) | ![]() |
TOPIX 21/01/22 15:00 | ![]() | 1,856.64円 (-4.00円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 21/01/23 06:39 | ![]() | 103.80-103.80 (+0.30%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 4,469億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 2,121億円 |
NEXT FUNDS日経225連動型上場 | 2,088億円 |
ダイワ上場投信- トピックス | 1,847億円 |
上場インデックスF225《上場225》 | 1,500億円 |
グローバル・プロスペクティブF《イノベー | 1,199億円 |
グローバルESGハイクオリティ成長株式F | 1,028億円 |
デジタル・トランスフォーメーション株式F | 899億円 |
MAXIS日経225上場投信 | 746億円 |
One ETF日経225 | 705億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)