基本情報
厳選ジャパン
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2017/09/29 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.49％ |
- 運用方針
- 主として、わが国の金融商品取引所に上場する株式（上場予定を含みます。）に投資を行います。銘柄選定にあたっては、優れた経営者の質・ビジョン、新しいビジネスモデルや付加価値の高い商品等から企業価値の増大が期待できる企業に着目します。徹底した企業分析、銘柄調査に基づき、企業の成長力、競争力、収益力、経営力、株価等を分析し、ファンダメンタルズとバリュエーションの観点から、組入候補銘柄群を選定します。実質株式組入比率は、原則として高位を維持しますが、相場急変時等には一時的に引き下げる場合があります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/08 | 純資産総額適用日 | 2024/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,210円 | 純資産総額 | 43.94億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.54％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.54％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 500円 |
| 2023/09/25 | 500円 |
| 2023/03/23 | 0円 |
| 2022/09/26 | 250円 |
| 2022/03/23 | 0円 |
| 2021/09/24 | 0円 |
| 2021/03/23 | 500円 |
| 2020/09/23 | 0円 |
| 2020/03/23 | 0円 |
| 2019/09/24 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/08 15:15 |  | 38,202.37円 (-632.73円) |  |
| TOPIX 24/05/08 15:00 | | 2,706.43円 (-39.79円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/09 05:51 |  | 155.62-155.62 (+0.65%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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