基本情報
ファンド・コロワイド＜ＤＣ年金＞
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2008/10/01 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドは、原則としてコロワイド社の発行する普通株式のみに投資を行い、当該株式の値動きを反映させるとともに、信託財産の成長を目指します。株式の組入比率は、原則として高位を維持します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 37,474円 | 純資産総額 | 3.03億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.75％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.75％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/09/19 | 0円 |
| 2022/09/20 | 0円 |
| 2021/09/21 | 0円 |
| 2020/09/18 | 0円 |
| 2019/09/18 | 0円 |
| 2018/09/18 | 0円 |
| 2017/09/19 | 0円 |
| 2016/09/20 | 0円 |
| 2015/09/18 | 0円 |
| 2014/09/18 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 11:30 |  | 37,780.35円 (+151.87円) |  |
| TOPIX 24/04/26 11:30 | | 2,673.07円 (+9.54円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 12:09 |  | 155.57-155.57 (-0.02%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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