基本情報
みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2009/02/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 2.92％ |
- 運用方針
- 損保ジャパン好配当日本株マザーファンドへの投資を通じて日本の株式に投資し、中長期的に着実な信託財産の成長を目指します。日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。独自の投資価値分析にもとづき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。原則として第２期以降、年４回の決算時には、組入れ株式の配当収入や売買益（評価益を含みます）を主な原資として分配を行います。購入時手数料がかかりません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/26 | 純資産総額適用日 | 2024/04/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,318円 | 純資産総額 | 44.62億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 1.7％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.7％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/08 | 100円 |
| 2024/01/09 | 1,000円 |
| 2023/10/10 | 90円 |
| 2023/07/10 | 1,000円 |
| 2023/04/10 | 80円 |
| 2023/01/10 | 300円 |
| 2022/10/11 | 80円 |
| 2022/07/08 | 600円 |
| 2022/04/08 | 90円 |
| 2022/01/11 | 200円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/27 05:39 | | 158.24-158.24 (+1.70%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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