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みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)

ファンド概要

運用会社
  損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2009/02/06
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配(1期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1期無分配)
分配金利回り 3.01%

運用方針
損保ジャパン好配当日本株マザーファンドへの投資を通じて日本の株式に投資し、中長期的に着実な信託財産の成長を目指します。日本の全上場銘柄の中でも、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を主な投資対象とします。独自の投資価値分析にもとづき、相対的に割安度の高い銘柄を中心にポートフォリオを構築します。原則として第2期以降、年4回の決算時には、組入れ株式の配当収入や売買益(評価益を含みます)を主な原資として分配を行います。購入時手数料がかかりません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/05/26 純資産総額適用日 2017/05/26
基準価額 13,309円 純資産総額 12.64億円

購入情報

販売手数料(最高) 0% 信託報酬(最高) 1.7%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.7%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 バリュー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/04/10 100円
2017/01/10 1,000円
2016/10/11 100円
2016/07/08 400円
2016/04/08 100円
2016/01/08 500円
2015/10/08 100円
2015/07/08 500円
2015/04/08 100円
2015/01/08 500円

主要指標

日経平均株価
17/05/29 12:44
up19,719.54円
(+32.70円)
チャート
TOPIX
17/05/29 12:44
up1,573.78円
(+4.36円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/05/29 13:03
up111.33-111.34
(+0.04%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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