基本情報
明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）
ファンド概要
- 運用会社
- 明治安田アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内ハイブリッド型 | 設定日 | 2001/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ５つのマザーファンドを通じて、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券へ分散投資を行います。基準組入比率は、国内株式２０％、国内債券６０％、外国株式１０％、外国債券１０％とします。ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＮＯＭＵＲＡ- ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩ- ＫＯＫＵＳＡＩ（円換算値）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）をベンチマークとします。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは原則として行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,731円 | 純資産総額 | 23.89億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.83％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.83％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | バランス型 |
| 分類３ | バランス型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/11/29 | 0円 |
| 2022/11/29 | 0円 |
| 2021/11/29 | 0円 |
| 2020/11/30 | 0円 |
| 2019/11/29 | 0円 |
| 2018/11/29 | 0円 |
| 2017/11/29 | 0円 |
| 2016/11/29 | 0円 |
| 2015/11/30 | 0円 |
| 2014/12/01 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 21:54 | | 156.93-156.93 (+0.85%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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