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ダイワ上場投信・TOPIX- 17電力・ガス

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 その他 設定日 2008/07/22
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.57%

運用方針
TOPIX- 17電力・ガスに採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行います。TOPIX- 17電力・ガスを構成する銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とします。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をTOPIX- 17電力・ガスの変動率に一致させることを目的とします。受益権を上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/08/16 純資産総額適用日 2018/08/16
基準価額 7,757円 純資産総額 2.52億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.18%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 上場投信
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/07/20 69円
2018/01/20 61円
2017/07/20 74円
2017/01/20 47円
2016/07/20 53円
2016/01/20 39円
2015/07/20 42円
2015/01/20 31円
2014/07/20 31円
2014/01/20 29円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/08/17 15:15
up22,270.38円
(+78.34円)
チャート
TOPIX
18/08/17 15:00
up1,697.53円
(+10.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/08/17 17:59
down110.73-110.73
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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