基本情報
ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/03/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/03/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 主に、連動債券に投資し、米国の株価指数先物取引の組入比率が信託財産の純資産総額の３００％程度となるように買い建てつつ、市場局面がリスク回避局面と判定される場合、基準価額の下落リスクを抑制するために、株価指数先物取引の組入比率を調整します。ダイワ・アセット・マネジメント（アメリカ）に運用の指図にかかる権限の一部を委託することがあります。ファンドの規模、流動性等によっては、米国の債券、わが国の債券、ダイワ・マネーデポジット・マザーファンド、米国の株価指数先物取引での運用を行う場合、為替ヘッジを行ないます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,621円 | 純資産総額 | 59.39億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.225％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.225％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/03/25 | 0円 |
| 2023/03/27 | 0円 |
| 2022/03/25 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/26 23:31 | | 156.93-156.93 (+0.85%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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