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ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)

ファンド概要

運用会社
  大和証券投資信託委託
ファンド分類 海外債券型 設定日 2008/11/26
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 9.00%

運用方針
ブラジル・ボンド・マザーファンドを通じて、ブラジル・レアル建債券に投資します。ブラジル・レアル建てのブラジルの国債には、固定利付債、割引債、変動金利債、物価連動債等があります。固定利付債および割引債の組入比率の合計を、信託財産の純資産総額の50%程度以上とします。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、イタウ・アセットマネジメントの助言を受けます。第3期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行ないます。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/11/16 純資産総額適用日 2018/11/16
基準価額 5,331円 純資産総額 1,003.65億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.34%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.34%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 バランス型
分類3 バランス型

ファンドマーク分類

分類1 海外債券
分類2 海外債券その他
分類3 その他

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2018/10/25 40円
2018/09/25 40円
2018/08/27 40円
2018/07/25 40円
2018/06/25 40円
2018/05/25 40円
2018/04/25 40円
2018/03/26 40円
2018/02/26 40円
2018/01/25 40円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
18/11/16 15:15
down21,680.34円
(-123.28円)
チャート
TOPIX
18/11/16 15:00
down1,629.30円
(-9.67円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/11/17 06:39
down112.87-112.88
(-0.66%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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