基本情報
ダイワ／ＲＩＣＩコモディティ・ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/06/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 8.38％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＲＩＣＩファンドクラスＡを通じて、運用資産総額の５０％以上を米ドル建て債券等に投資するとともに、世界の商品先物取引および商品先渡取引等に投資することにより、ロジャーズ国際コモディティ指数（ＲＩＣＩ）の動き（円換算）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。また、ダイワ・マネー・マザーファンドにも投資します。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/26 | 純資産総額適用日 | 2024/04/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 4,175円 | 純資産総額 | 49.45億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.03％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.03％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/25 | 350円 |
| 2023/10/25 | 0円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/10/25 | 450円 |
| 2022/04/25 | 450円 |
| 2021/10/25 | 350円 |
| 2021/04/26 | 300円 |
| 2020/10/26 | 0円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
| 2019/10/25 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/27 05:39 | | 158.24-158.24 (+1.70%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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