基本情報
米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2019/11/15 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/11/15 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 米国ＩＰＯニューステージ・マザーファンドを通じて、株式公開（ＩＰＯ）から概ね５年以内の中型以上の米国株式（上場予定を含みます。）への投資を基本とします。株式への投資にあたっては、新技術やビジネスモデル等に着目し、企業収益の成長性が見込まれる銘柄を選定します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/08 | 純資産総額適用日 | 2024/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 6,207円 | 純資産総額 | 18.94億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.625％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.625％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/11/15 | 0円 |
| 2023/05/15 | 0円 |
| 2022/11/15 | 0円 |
| 2022/05/16 | 0円 |
| 2021/11/15 | 2,400円 |
| 2021/05/17 | 2,600円 |
| 2020/11/16 | 3,900円 |
| 2020/05/15 | 300円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/08 15:15 |  | 38,202.37円 (-632.73円) |  |
| TOPIX 24/05/08 15:00 | | 2,706.43円 (-39.79円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/09 06:38 |  | 155.48-155.49 (+0.56%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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