基本情報
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）
ファンド概要
- 運用会社
- 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
| ファンド分類 | 内外ハイブリッド型 | 設定日 | 2021/11/30 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2031/06/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 複数のマザーファンドへの投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式および公社債等に投資を行います。日本株式と先進国株式の組入比率の決定にあたっては、投資環境と株式部分の収益寄与から比率を決定する「株式ウエイトマトリクス」を活用し、公社債等の組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場局面判断および投資環境等に基づき決定します。三菱ＵＦＪ信託銀行より投資助言を受けます。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。当ファンドはラップ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/25 | 純資産総額適用日 | 2024/04/25 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,239円 | 純資産総額 | 835.73億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.16％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.16％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2023/06/26 | 0円 |
| 2022/06/27 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/26 15:15 |  | 37,934.76円 (+306.28円) |  |
| TOPIX 24/04/26 15:00 | | 2,686.48円 (+22.95円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/27 01:18 | | 157.65-157.65 (+1.31%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20240427011910132)