基本情報
上場インデックスファンド２２５ 上場２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.15％ |
- 運用方針
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益証券は上場しています。取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2018/06/21 | 純資産総額適用日 | 2018/06/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 23,584円 | 純資産総額 | 29,260.90億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2017/07/08 | 270.4円 |
| 2016/07/08 | 256円 |
| 2015/07/08 | 242.2円 |
| 2014/07/08 | 194.7円 |
| 2013/07/08 | 178円 |
| 2012/07/08 | 130.4円 |
| 2011/07/08 | 163円 |
| 2010/07/08 | 141円 |
| 2009/07/08 | 195.7円 |
| 2008/07/08 | 198.3円 |
主要指標
| 日経平均株価 18/06/22 15:15 |  | 22,516.83円 (-176.21円) |  |
| TOPIX 18/06/22 15:00 | | 1,744.83円 (-5.80円) | |
| 円相場(USD/JPY) 18/06/23 00:02 |  | 109.90-109.90 (+0.03%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ダイワ上場投信- トピックス | 458億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 449億円 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式Ｆ（為 | 349億円 |
| 日本厳選割安株Ｆ２０１８- ０４（繰上償 | 218億円 |
| ダイワ上場投信・ＴＯＰＩＸ Ｅｘ- Ｆｉ | 197億円 |
| 野村ファンドラップ債券プレミア | 193億円 |
| 新興国ハイクオリティ成長株式Ｆ《未来の世 | 189億円 |
| ＵＢＳ中国新時代株式Ｆ（年１回決算型） | 179億円 |
| グローバル・モビリティ・サービス株式Ｆ（ | 165億円 |
| ｉシェアーズＪリートＥＴＦ | 153億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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