基本情報
上場インデックスファンド２２５ 上場２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 1.63％ |
- 運用方針
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益証券は上場しています。取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/07/26 | 純資産総額適用日 | 2024/07/26 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 38,834円 | 純資産総額 | 48,916.51億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.14％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/08 | 634円 |
| 2023/07/08 | 555.6円 |
| 2022/07/08 | 494円 |
| 2021/07/08 | 359.9円 |
| 2020/07/08 | 393.9円 |
| 2019/07/08 | 414円 |
| 2018/07/08 | 347.4円 |
| 2017/07/08 | 270.4円 |
| 2016/07/08 | 256円 |
| 2015/07/08 | 242.2円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/07/26 15:15 |  | 37,667.41円 (-202.10円) |  |
| TOPIX 24/07/26 15:00 | | 2,699.54円 (-10.32円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/07/27 05:39 | | 153.79-153.79 (-0.09%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 5,291億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,020億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 2,973億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,967億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,753億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,901億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 1,657億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,537億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,520億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,442億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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