基本情報
上場インデックスファンド２２５ 上場２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.71％ |
- 運用方針
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益証券は上場しています。取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/12/12 | 純資産総額適用日 | 2019/12/12 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 24,171円 | 純資産総額 | 30,793.66億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/07/08 | 414円 |
| 2018/07/08 | 347.4円 |
| 2017/07/08 | 270.4円 |
| 2016/07/08 | 256円 |
| 2015/07/08 | 242.2円 |
| 2014/07/08 | 194.7円 |
| 2013/07/08 | 178円 |
| 2012/07/08 | 130.4円 |
| 2011/07/08 | 163円 |
| 2010/07/08 | 141円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/12/13 15:15 |  | 24,023.10円 (+598.29円) |  |
| TOPIX 19/12/13 15:00 | | 1,739.98円 (+27.15円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/12/13 17:05 | | 109.60-109.60 (+0.28%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 1,420億円 |
| 日経２２５連動型上場投資信託 | 1,087億円 |
| ダイワ上場投信- トピックス | 872億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 865億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 705億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 589億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 500億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 491億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 344億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 332億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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