基本情報
上場インデックスファンド２２５ 上場２２５
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2001/07/09 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | - |
| 分配金利回り | 1.58％ |
- 運用方針
- 日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益証券は上場しています。取引所において株式と同様に売買できます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/06/17 | 純資産総額適用日 | 2019/06/17 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 22,021円 | 純資産総額 | 29,156.01億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.28％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
ファンドマーク分類
| 分類１ | その他 |
|---|---|
| 分類２ | 上場投信 |
| 分類３ | 日経225 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2018/07/08 | 347.4円 |
| 2017/07/08 | 270.4円 |
| 2016/07/08 | 256円 |
| 2015/07/08 | 242.2円 |
| 2014/07/08 | 194.7円 |
| 2013/07/08 | 178円 |
| 2012/07/08 | 130.4円 |
| 2011/07/08 | 163円 |
| 2010/07/08 | 141円 |
| 2009/07/08 | 195.7円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/06/18 09:51 |  | 21,136.32円 (+12.32円) |  |
| TOPIX 19/06/18 09:51 | | 1,543.49円 (+3.75円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/06/18 10:10 |  | 108.54-108.55 (-0.01%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 603億円 |
| ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 316億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 225億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（毎月決算型） | 173億円 |
| 先進国ハイクオリティ成長株式Ｆ（為替ヘッ | 137億円 |
| 東京海上・円資産バランスＦ（年１回決算型 | 132億円 |
| ダイワ上場投信- 東証ＲＥＩＴ指数 | 129億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（隔月分配型） | 103億円 |
| ダイワ米国リート・プラス（毎月分配型）為 | 99億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 96億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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