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上場インデックスファンド225 上場225

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/09
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.37%

運用方針
日経平均株価に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざします。受益証券は上場しています。取引所において株式と同様に売買できます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/24 純資産総額適用日 2024/05/24
基準価額 40,414円 純資産総額 51,283.26億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.14%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/07/08 555.6円
2022/07/08 494円
2021/07/08 359.9円
2020/07/08 393.9円
2019/07/08 414円
2018/07/08 347.4円
2017/07/08 270.4円
2016/07/08 256円
2015/07/08 242.2円
2014/07/08 194.7円

主要指標

日経平均株価
24/05/24 15:15
down38,646.11円
(-457.11円)
チャート
TOPIX
24/05/24 15:00
down2,742.54円
(-12.21円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/25 05:39
down156.94-156.94
(-0.03%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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