基本情報
上場インデックスファンド海外新興国株式（ＭＳＣＩエマージング） 上場ＭＳＣＩエマージング株
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2010/01/22 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.14％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向け）を通じて、信託財産の１口あたりの純資産額の変動率を円換算したＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスの変動率に一致させることをめざして運用を行ないます。また、マネー・アカウント・マザーファンドへも投資します。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/07 | 純資産総額適用日 | 2024/05/07 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 205,547円 | 純資産総額 | 75.61億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/01/20 | 4,400円 |
| 2023/01/20 | 4,080円 |
| 2022/01/20 | 3,330円 |
| 2021/01/20 | 2,360円 |
| 2020/01/20 | 740円 |
| 2019/01/20 | 0円 |
| 2018/01/20 | 0円 |
| 2017/01/20 | 0円 |
| 2016/01/20 | 0円 |
| 2015/01/20 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/08 15:15 |  | 38,202.37円 (-632.73円) |  |
| TOPIX 24/05/08 15:00 | | 2,706.43円 (-39.79円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/08 22:38 |  | 155.54-155.54 (+0.60%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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