基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型) グローバルMaaS(1年決算型)

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2018/01/31
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2028/01/20
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 0.00%

運用方針
グローバル・モビリティ・サービス株式マザーファンドを通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されているモビリティ・サービス関連企業の株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。アーク・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(アーク社)からの助言をもとに、日興アセットマネジメントアメリカズ・インクがポートフォリオを構築します。外貨建資産の投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2018/08/16 純資産総額適用日 2018/08/16
基準価額 9,398円 純資産総額 588.83億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.75%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.75%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

ファンドマーク分類

分類1 海外株式
分類2 グローバル
分類3 日本含む

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。

主要指標

日経平均株価
18/08/17 15:15
up22,270.38円
(+78.34円)
チャート
TOPIX
18/08/17 15:00
up1,697.53円
(+10.38円)
チャート
円相場(USD/JPY)
18/08/17 18:00
down110.72-110.72
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ