基本情報
上場インデックスファンド海外債券（ＦＴＳＥ ＷＧＢＩ）毎月分配型 上場外債
ファンド概要
- 運用会社
- 日興アセットマネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/09/25 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 2.03％ |
- 運用方針
- 当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド（適格機関投資家向け）を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の１口あたりの純資産額の変動率をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/05/01 | 純資産総額適用日 | 2024/05/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 56,718円 | 純資産総額 | 349.22億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.15％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0.15％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/10 | 106円 |
| 2024/03/10 | 104円 |
| 2024/02/10 | 103円 |
| 2024/01/10 | 102円 |
| 2023/12/10 | 100円 |
| 2023/11/10 | 101円 |
| 2023/10/10 | 99円 |
| 2023/09/10 | 99円 |
| 2023/08/10 | 99円 |
| 2023/07/10 | 98円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/05/01 |  | 38,274.05円 (---円) |  |
| TOPIX 24/05/01 | | 2,729.40円 (---円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/05/02 08:31 |  | 155.54-155.54 (+0.83%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 2,305億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 1,929億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,387億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 656億円 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦトピックス | 418億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 416億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 413億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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