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上場インデックスファンド海外債券(FTSE WGBI)毎月分配型 上場外債

ファンド概要

運用会社
  日興アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2009/09/25
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.71%

運用方針
当ファンドの運用は、ファンド・オブ・ファンズの方式で行います。海外債券インデックスファンド(適格機関投資家向け)を通じて、世界各国の債券等に投資を行います。また、マネー・オープン・マザーファンドを通じて、国内公社債等にも投資を行います。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の変動率に一致させることを目指します。原則、毎月分配を行います。原則として、為替ヘッジを行いません。受益権は上場しています。東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/09/20 純資産総額適用日 2019/09/20
基準価額 49,984円 純資産総額 244.52億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.15%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.15%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/09/10 115円
2019/08/10 113円
2019/07/10 117円
2019/06/10 118円
2019/05/10 119円
2019/04/10 119円
2019/03/10 119円
2019/02/10 118円
2019/01/10 118円
2018/12/10 119円

主要指標

日経平均株価
19/09/20 15:15
up22,079.09円
(+34.64円)
チャート
TOPIX
19/09/20 15:00
up1,616.23円
(+0.57円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/09/21 05:39
down107.54-107.55
(-0.44%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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