ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2008/03/21 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
RR分類 | - | RL分類 | - |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | |
分配金利回り | 1.12% |
基準価額適用日 | 2024/05/02 | 純資産総額適用日 | 2024/05/02 |
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基準価額 | 285,274円 | 純資産総額 | 20.72億円 |
販売手数料(最高) | - | 信託報酬(最高) | 0.32% |
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販売手数料(最低) | - | 信託報酬(最低) | 0% |
分類1 | - |
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分類2 | - |
分類3 | - |
2023/07/15 | 3,200円 |
2022/07/15 | 3,510円 |
2021/07/15 | 2,850円 |
2020/07/15 | 2,380円 |
2019/07/15 | 2,400円 |
2018/07/15 | 1,280円 |
2017/07/15 | 2,150円 |
2016/07/15 | 2,140円 |
2015/07/15 | 10,910円 |
2014/07/15 | 1,250円 |
日経平均株価 24/05/02 15:15 | 38,236.07円 (-37.98円) | ||
TOPIX 24/05/02 15:00 | 2,728.53円 (-0.87円) | ||
円相場(USD/JPY) 24/05/03 22:34 | 152.56-152.56 (-0.76%) |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 2,305億円 |
NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・ | 2,121億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 1,929億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 1,387億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 656億円 |
One ETFトピックス | 418億円 |
SBI・V・S&P500インデックスF《 | 416億円 |
MAXISトピックス上場投信 | 413億円 |
HSBCインド・インフラ株式オープン | 394億円 |
日経225ノーロードオープン | 379億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)