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NEXT FUNDSロシア株式指数・RTS連動型上場投信

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2008/07/25
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 4.84%

運用方針
対象株価指数に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式等を主要投資対象とします。日本円換算したRTS指数に連動する投資成果を目指します。受益権を上場しており、東京証券取引所で売買することができます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2019/10/18 純資産総額適用日 2019/10/18
基準価額 14,438円 純資産総額 14.81億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.95%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/07/08 699円
2018/07/08 462円
2017/07/08 403円
2016/07/08 0円
2015/07/08 0円
2014/07/08 0円
2013/07/08 0円
2012/07/08 0円
2011/07/08 0円
2010/07/08 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
19/10/18 15:15
up22,492.68円
(+40.82円)
チャート
TOPIX
19/10/18 15:00
down1,621.99円
(-2.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
19/10/19 05:39
down108.41-108.42
(-0.18%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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