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ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 1997/12/26
為替リスク - 償還予定日 2022/12/26
RR分類 RR4(値上がり益追及型) RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 1.55%

運用方針
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、将来の企業収益予想等に基づいて測定される投資価値からみて、株価が他の銘柄に比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定し、業種分散等も考慮のうえ、ポートフォリオを構築することを基本とします。組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。TOPIXをベンチマークとします。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/10/19 純資産総額適用日 2017/10/19
基準価額 15,447円 純資産総額 46.88億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.52%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.52%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

ファンドマーク分類

分類1 国内株式
分類2 スタイル
分類3 バリュー

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2017/06/26 190円
2016/12/26 120円
2016/06/27 0円
2015/12/25 120円
2015/06/25 150円
2014/12/25 50円
2014/06/25 0円
2013/12/25 0円
2013/06/25 0円
2012/12/25 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/10/20 13:42
down21,435.57円
(-12.95円)
チャート
TOPIX
17/10/20 13:41
down1,729.87円
(-0.17円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/10/20 14:00
up113.20-113.21
(+0.57%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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