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NEXT FUNDS日経225連動型上場投信 NF・日経225ETF

ファンド概要

運用会社
  野村アセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2001/07/09
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口)
分配金利回り 1.42%

運用方針
日経225に採用されているまたは採用が決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率を日経225における個別銘柄の株数の比率に維持することを目的とした運用を行ない、日経225に連動する投資成果を目指します。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 405,156円 純資産総額 109,466.11億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.165%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0.04%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2023/07/08 5,760円
2022/07/08 4,970円
2021/07/08 3,650円
2020/07/08 3,890円
2019/07/08 4,090円
2018/07/08 3,500円
2017/07/08 2,860円
2016/07/08 2,690円
2015/07/08 2,300円
2014/07/08 1,990円

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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