基本情報
中欧株式ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- カレラアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2017/12/27 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2053/12/22 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL5（年率リスク 30%超） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 1.28％ |
- 運用方針
- 主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。株式の組入比率は、原則として高位とします。原則として、年４回の決算時に分配を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんが、機動的に市場変動に対応することがあります。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/08 | 純資産総額適用日 | 2025/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 23,428円 | 純資産総額 | 13.56億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.39％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.39％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/21 | 250円 |
| 2024/12/20 | 0円 |
| 2024/09/20 | 100円 |
| 2024/06/20 | 250円 |
| 2024/03/21 | 100円 |
| 2023/12/20 | 200円 |
| 2023/09/20 | 200円 |
| 2023/06/20 | 200円 |
| 2023/03/20 | 200円 |
| 2022/12/20 | 100円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/09 15:45 |  | 37,503.33円 (+574.70円) |  |
| TOPIX 25/05/09 15:30 | | 2,733.49円 (+34.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/09 20:24 |  | 145.23-145.24 (-0.46%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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