基本情報
日興ＦＷ・日本債券ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内債券型 | 設定日 | 2017/10/31 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL2（年率リスク 5%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。投資信託への投資を通じて、主として日本の公社債等へ投資し、信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行います。なお、実質的に対円で為替ヘッジした外国債券へ投資する場合があります。投資対象とする投資信託の選定にあたっては、ＳＭＢＣグローバル・インベストメント＆コンサルティングからの助言を活用します。本投資信託は、ラップ専用の運用商品です。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/08 | 純資産総額適用日 | 2025/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,234円 | 純資産総額 | 5,459.66億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.185％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.125％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/07/31 | 0円 |
| 2023/07/31 | 0円 |
| 2022/08/01 | 0円 |
| 2021/08/02 | 0円 |
| 2020/07/31 | 0円 |
| 2019/07/31 | 0円 |
| 2018/07/31 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/09 15:45 |  | 37,503.33円 (+574.70円) |  |
| TOPIX 25/05/09 15:30 | | 2,733.49円 (+34.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/09 18:50 |  | 145.22-145.22 (-0.47%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250509185125085)