基本情報
米国小型バリュー株ファンドＢコース（為替ヘッジなし） アメリカン・エンジェル
ファンド概要
- 運用会社
- アセットマネジメントＯｎｅ
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2015/07/06 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2045/06/19 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 30.31％ |
- 運用方針
- 米国小型バリュー株マザーファンドへの投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）している株式（ＤＲ［預託証書］を含みます。）のうち小型株を中心に投資を行います。株式の実質組入比率は、高位を保つことを基本とします。マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部（有価証券等の運用の指図に関する権限）をビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。組入外貨建資産に対して、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/08 | 純資産総額適用日 | 2025/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,040円 | 純資産総額 | 186.21億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.84％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.84％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 北米型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/18 | 1,370円 |
| 2024/06/18 | 1,400円 |
| 2023/12/18 | 880円 |
| 2023/06/19 | 810円 |
| 2022/12/19 | 710円 |
| 2022/06/20 | 900円 |
| 2021/12/20 | 880円 |
| 2021/06/18 | 2,050円 |
| 2020/12/18 | 0円 |
| 2020/06/18 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/09 15:45 |  | 37,503.33円 (+574.70円) |  |
| TOPIX 25/05/09 15:30 | | 2,733.49円 (+34.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/09 17:09 |  | 145.15-145.15 (-0.52%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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