基本情報
ニッセイ宇宙関連グローバル株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） スペース革命
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/11/02 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 28.23％ |
- 運用方針
- ニッセイ宇宙関連グローバル株式マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の宇宙関連企業の株式に投資を行います。マザーファンドの組入比率は原則として高位を保ちます。ＴＣＷインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 12,046円 | 純資産総額 | 112.05億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.725％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.725％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/25 | 1,700円 |
| 2024/04/25 | 2,000円 |
| 2023/10/25 | 900円 |
| 2023/04/25 | 800円 |
| 2022/10/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 300円 |
| 2021/10/25 | 1,500円 |
| 2021/04/26 | 1,500円 |
| 2020/10/26 | 700円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:14 |  | 37,999.82円 (-352.52円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:14 | | 2,682.86円 (-15.43円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:28 | | 154.81-154.82 (-0.40%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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