基本情報
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/01/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 29.57％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＴＣＷファンズII- ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）を通じて、日本を含む世界各国の株式の中から、主にＡＩ（人工知能）関連企業の株式に投資を行います。また、ニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。ＴＣＷファンズII- ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）を高位に保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/03/28 | 純資産総額適用日 | 2025/03/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,820円 | 純資産総額 | 62.25億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.175％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.175％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/10/25 | 1,600円 |
| 2024/04/25 | 2,300円 |
| 2023/10/25 | 1,200円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/10/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 300円 |
| 2021/10/25 | 1,700円 |
| 2021/04/26 | 2,500円 |
| 2020/10/26 | 2,600円 |
| 2020/04/27 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/03/31 12:43 |  | 35,672.96円 (-1,447.37円) |  |
| TOPIX 25/03/31 12:43 | | 2,667.90円 (-89.35円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/03/31 12:57 | | 148.89-148.90 (-0.59%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 382億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界 | 313億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 246億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 170億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 160億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 153億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 150億円 |
| ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算 | 118億円 |
| 楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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