基本情報
ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし） ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）
ファンド概要
- 運用会社
- ニッセイアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2018/01/10 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2044/10/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 22.14％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ＴＣＷファンズII- ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）を通じて、日本を含む世界各国の株式の中から、主にＡＩ（人工知能）関連企業の株式に投資を行います。また、ニッセイマネーマーケットマザーファンドへも投資します。ＴＣＷファンズII- ＴＣＷグローバルＡＩ株式ファンド（ノンヘッジクラス）を高位に保つことを基本とします。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/10/31 | 純資産総額適用日 | 2025/10/31 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 13,548円 | 純資産総額 | 77.95億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.175％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.175％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/10/27 | 3,000円 |
| 2025/04/25 | 0円 |
| 2024/10/25 | 1,600円 |
| 2024/04/25 | 2,300円 |
| 2023/10/25 | 1,200円 |
| 2023/04/25 | 0円 |
| 2022/10/25 | 0円 |
| 2022/04/25 | 300円 |
| 2021/10/25 | 1,700円 |
| 2021/04/26 | 2,500円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/10/31 15:45 |  | 52,411.34円 (+1,085.73円) |  |
| TOPIX 25/10/31 15:30 | | 3,331.83円 (+31.04円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/11/03 07:46 |  | 154.07-154.08 (-0.00%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 19,866億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 18,161億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 9,853億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 9,740億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 9,341億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 7,720億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 6,898億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,694億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 4,364億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 4,233億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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