基本情報
日本好配当リバランスオープン
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2005/03/23 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2045/01/06 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１期無分配） |
| 分配金利回り | 1.37％ |
- 運用方針
- わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行います。運用にあたっては、日経５００種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位の７０銘柄程度を投資対象とします。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行います。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整（リバランス）は、原則として、１ヵ月毎に行います。株式の組入比率は、高位を保つことを基本とします。原則として、年４回の決算時に分配を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/08 | 純資産総額適用日 | 2025/05/08 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 11,656円 | 純資産総額 | 1,256.60億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.83％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.83％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/07 | 40円 |
| 2025/01/07 | 1,200円 |
| 2024/10/07 | 40円 |
| 2024/07/08 | 40円 |
| 2024/04/08 | 40円 |
| 2024/01/09 | 1,500円 |
| 2023/10/10 | 40円 |
| 2023/07/07 | 40円 |
| 2023/04/07 | 40円 |
| 2023/01/10 | 1,400円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/09 15:45 |  | 37,503.33円 (+574.70円) |  |
| TOPIX 25/05/09 15:30 | | 2,733.49円 (+34.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/09 19:15 |  | 145.31-145.31 (-0.41%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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