基本情報
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＡＴＭＸ＋
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2021/03/24 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- 主として、ＡＴＭＸ＋インデックス・マザーファンドを通じて、香港の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、投資成果をＦａｃｔＳｅｔ ＡＴＭＸ＋指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。マザーファンドの組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/03/28 | 純資産総額適用日 | 2025/03/28 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 10,064円 | 純資産総額 | 18.83億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.71％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.71％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/24 | 0円 |
| 2024/03/25 | 0円 |
| 2023/03/23 | 0円 |
| 2022/03/23 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/03/31 12:31 |  | 35,650.99円 (-1,469.34円) |  |
| TOPIX 25/03/31 12:31 | | 2,663.24円 (-94.01円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/03/31 12:45 | | 148.91-148.91 (-0.58%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 382億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界 | 313億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 246億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 170億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 160億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 153億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 150億円 |
| ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算 | 118億円 |
| 楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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