基本情報
ダイワ・ロシア株ファンド
ファンド概要
- 運用会社
- 大和アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2008/02/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ダイワ・ロシア株マザーファンドを通じて、主としてロシアの株式の中から、豊富な天然資源の強みを背景に、国内需要の拡大など産業構造の変化が進むロシア経済において、成長が期待される企業に投資を行います。マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社に運用の指図にかかる権限を委託します。保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/11/20 | 純資産総額適用日 | 2024/11/20 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,478円 | 純資産総額 | 2.78億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.68％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国際株式型 |
| 分類３ | 欧州型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/08/20 | 0円 |
| 2024/02/20 | 0円 |
| 2023/08/21 | 0円 |
| 2023/02/20 | 0円 |
| 2022/08/22 | 0円 |
| 2022/02/21 | 160円 |
| 2021/08/20 | 1,200円 |
| 2021/02/22 | 190円 |
| 2020/08/20 | 0円 |
| 2020/02/20 | 600円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/11/21 15:14 |  | 37,999.77円 (-352.57円) |  |
| TOPIX 24/11/21 15:14 | | 2,682.91円 (-15.38円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:28 | | 154.81-154.82 (-0.40%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 6,127億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 5,194億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,376億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 3,300億円 |
| アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 2,791億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 2,713億円 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《 | 1,768億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 1,651億円 |
| 楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ | 1,565億円 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 1,406億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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