基本情報

グローバル・プロスペクティブ・ファンドイノベーティブ・フューチャー

ファンド概要

運用会社: 日興アセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2019/06/28
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。日興ＡＭ　ＡＲＫディスラプティブ・イノベーション・ファンドクラスＡを通じて、主として、日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、破壊的イノベーションを起こし得るビジネスを行なう企業の株式（預託証書を含みます。）に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、為替ヘッジは行ないません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/03/12	純資産総額適用日	2025/03/12
基準価額	14,199円	純資産総額	3,040.87億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	0.78％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.78％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/05/20	0円
2023/05/22	0円
2022/05/20	0円
2021/05/20	0円
2020/05/20	0円

主要指標

日経平均株価 25/03/13 15:45		36,790.03円 (-29.06円)
TOPIX 25/03/13 15:30		2,698.36円 (+3.45円)
円相場(USD/JPY) 25/03/14 05:13		147.73-147.73 (-0.33%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・	935億円
ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ　ＥＴＦ	382億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界	313億円
ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	246億円
日経２２５ノーロードオープン	170億円
フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ	160億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	153億円
三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》	150億円
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算	118億円
楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《	108億円

株マップファミリー

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