基本情報
野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型（野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨選択型））
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外債券型 | 設定日 | 2009/01/28 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 2029/01/25 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 8.91％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ノムラ・ケイマン・ハイ・イールド・ファンド（ＵＳＤ Ｃｌａｓｓ）を通じて、米ドル建ての高利回り事業債に投資し、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。また、野村マネーマザーファンドにも投資します。原則、毎月の決算時に分配を行います。米ドル建て資産については、原則、対円で為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/09 | 純資産総額適用日 | 2025/05/09 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,424円 | 純資産総額 | 1,178.67億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.88％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.88％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/04/25 | 70円 |
| 2025/03/25 | 70円 |
| 2025/02/25 | 70円 |
| 2025/01/27 | 70円 |
| 2024/12/25 | 70円 |
| 2024/11/25 | 70円 |
| 2024/10/25 | 70円 |
| 2024/09/25 | 70円 |
| 2024/08/26 | 70円 |
| 2024/07/25 | 70円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/09 15:45 |  | 37,503.33円 (+574.70円) |  |
| TOPIX 25/05/09 15:30 | | 2,733.49円 (+34.77円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/10 05:39 |  | 145.33-145.33 (-0.40%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250512054155450)