基本情報
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1997/12/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/12/25 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.39％ |
- 運用方針
- ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、将来の企業収益予想等に基づいて測定される投資価値からみて、株価が他の銘柄に比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定し、業種分散等も考慮のうえ、ポートフォリオを構築することを基本とします。組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。ＴＯＰＩＸ（配当込み）をベンチマークとします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/05/16 | 純資産総額適用日 | 2025/05/16 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 21,537円 | 純資産総額 | 46.58億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.52％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.52％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/25 | 580円 |
| 2024/06/25 | 580円 |
| 2023/12/25 | 480円 |
| 2023/06/26 | 430円 |
| 2022/12/26 | 310円 |
| 2022/06/27 | 260円 |
| 2021/12/27 | 330円 |
| 2021/06/25 | 340円 |
| 2020/12/25 | 300円 |
| 2020/06/25 | 210円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/05/19 10:58 |  | 37,553.23円 (-200.49円) |  |
| TOPIX 25/05/19 10:58 | | 2,738.90円 (-1.55円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/05/19 11:12 | | 145.20-145.20 (-0.50%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 2,561億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,926億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 1,348億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 1,313億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 1,151億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 714億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 714億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 673億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＭＳＣＩジャパン気 | 513億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 482億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
株マップファミリー
amp;logt=20250519111336617)