基本情報
ノムラ・ジャパン・バリュー・オープン
ファンド概要
- 運用会社
- 野村アセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 1997/12/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2025/12/25 |
| RR分類 | RR4（値上がり益追及型） | RL分類 | RL3（年率リスク 5%超、15%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.56％ |
- 運用方針
- ノムラ・ジャパン・バリュー・オープンマザーファンド受益証券を通じて、主としてわが国の株式を主要投資対象とします。株式への投資にあたっては、将来の企業収益予想等に基づいて測定される投資価値からみて、株価が他の銘柄に比べて相対的に割安と判断される銘柄を選定し、業種分散等も考慮のうえ、ポートフォリオを構築することを基本とします。組入銘柄については、適宜見直しを行ないます。株式の実質的な組入にあたっては、フルインベストメントを基本とします。ＴＯＰＩＸ（配当込み）をベンチマークとします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/04/02 | 純資産総額適用日 | 2025/04/02 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 20,880円 | 純資産総額 | 45.50億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.52％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.52％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 国内株式型 |
| 分類３ | 一般型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/12/25 | 580円 |
| 2024/06/25 | 580円 |
| 2023/12/25 | 480円 |
| 2023/06/26 | 430円 |
| 2022/12/26 | 310円 |
| 2022/06/27 | 260円 |
| 2021/12/27 | 330円 |
| 2021/06/25 | 340円 |
| 2020/12/25 | 300円 |
| 2020/06/25 | 210円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/04/03 11:08 |  | 34,768.89円 (-956.98円) |  |
| TOPIX 25/04/03 11:08 | | 2,569.97円 (-80.32円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/04/03 11:22 | | 147.68-147.68 (-0.68%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 2,831億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証銀行業株価指数連 | 1,799億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,255億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 517億円 |
| ＭＡＸＩＳトピックス上場投信 | 514億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 504億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 395億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 383億円 |
| ＨＳＢＣインド・インフラ株式オープン | 346億円 |
| 野村インド株投資 | 255億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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