基本情報

世界好配当株投信（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンド概要

運用会社: 野村アセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2015/04/01
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.04％

運用方針: 世界好配当株投信マザーファンドを通じて、世界各国の株式を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。マザーファンドの運用にあたっては、ノムラ・アセット・マネジメントＵ．Ｋ．リミテッドに、運用の指図に関する権限の一部を委託します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。本投資信託は、ＳＭＡ専用の運用商品です。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/11/20	純資産総額適用日	2024/11/20
基準価額	27,800円	純資産総額	74.07億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.65％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.65％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国際株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2023/12/06	10円
2022/12/06	10円
2021/12/06	10円
2020/12/07	10円
2019/12/06	10円
2018/12/06	10円
2017/12/06	10円
2016/12/06	0円
2015/12/07	10円

主要指標

日経平均株価 24/11/21 15:09		38,041.85円 (-310.49円)
TOPIX 24/11/21 15:09		2,685.53円 (-12.76円)
円相場(USD/JPY) 24/11/21 15:23		154.81-154.82 (-0.40%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	6,127億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	5,194億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	4,376億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	3,300億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	2,791億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	2,713億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	1,768億円
ＭＡＸＩＳトピックス上場投信	1,651億円
楽天・全米株式インデックスＦ《楽天・ＶＴ	1,565億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株	1,406億円

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