基本情報
ＵＳバイオ・ベンチャー（限定追加型）
ファンド概要
- 運用会社
- ベイビュー・アセット・マネジメント
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2017/02/17 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2027/02/09 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＵＳバイオ・ベンチャー・マザーファンドへの投資を通じて、中長期的に高成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されている中小型バイオ関連企業の株式に投資します。当ファンドは追加の申込みを２０１８年２月１６日までの毎営業日とする限定追加型投資信託です。また、換金は月２回申込みを受け付けます。マザーファンドにおける運用指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/15 | 純資産総額適用日 | 2024/04/15 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,707円 | 純資産総額 | 11.76億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 1.95％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.95％ |
協会分類
| 分類１ | 株式追加型 |
|---|---|
| 分類２ | 限定追加型 |
| 分類３ | 限定追加型 |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/02/09 | 0円 |
| 2023/02/09 | 0円 |
| 2022/02/09 | 0円 |
| 2021/02/09 | 0円 |
| 2020/02/10 | 0円 |
| 2019/02/12 | 0円 |
| 2018/02/09 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/16 15:15 |  | 38,471.20円 (-761.60円) |  |
| TOPIX 24/04/16 15:00 | | 2,697.11円 (-56.09円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/16 18:41 |  | 154.50-154.50 (+0.17%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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