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USバイオ・ベンチャー(限定追加型)

ファンド概要

運用会社
  ベイビュー・アセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2017/02/17
為替リスク - 償還予定日 2027/02/09
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.00%

運用方針
USバイオ・ベンチャー・マザーファンドへの投資を通じて、中長期的に高成長が見込まれる米国の金融商品取引所に上場されている中小型バイオ関連企業の株式に投資します。当ファンドは追加の申込みを2018年2月16日までの毎営業日とする限定追加型投資信託です。また、換金は月2回申込みを受け付けます。マザーファンドにおける運用指図に関する権限を、ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インクに委託します。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2017/09/21 純資産総額適用日 2017/09/21
基準価額 12,967円 純資産総額 36.92億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.95%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.95%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 限定追加型
分類3 限定追加型

ファンドマーク分類

分類1 その他
分類2 限定追加型等
分類3 限定追加

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

該当データがありません。
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
17/09/22 15:15
down20,296.45円
(-51.03円)
チャート
TOPIX
17/09/22 15:00
down1,664.61円
(-4.13円)
チャート
円相場(USD/JPY)
17/09/23 02:08
down112.12-112.13
(-0.25%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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