基本情報

マニュライフ・米国銀行株式ファンド（資産成長型）アメリカン・バンク

ファンド概要

運用会社: マニュライフ・インベストメント・マネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2018/07/09
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL4（年率リスク 15%超、30%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: マニュライフ・米国銀行株式マザーファンドへの投資を通じて、主に米国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている銀行・金融機関株式の中から、長期的に持続的な成長が見込めると判断される株式に投資し、長期的な値上り益の獲得をめざして運用を行います。マザーファンドの組入比率は、原則として高位を維持します。マニュライフ・インベストメント・マネジメント（ＵＳ）ＬＬＣが運用を担当します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/07/11	純資産総額適用日	2025/07/11
基準価額	17,617円	純資産総額	80.28億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.7％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.7％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/07/22	0円
2023/07/20	0円
2022/07/20	0円
2021/07/20	0円
2020/07/20	0円
2019/07/22	0円

主要指標

日経平均株価 25/07/14 15:45		39,459.62円 (-110.06円)
TOPIX 25/07/14 15:30		2,822.81円 (-0.43円)
円相場(USD/JPY) 25/07/15 05:19		147.77-147.77 (+0.23%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	6,889億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	4,682億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	4,289億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	4,110億円
上場インデックスＦ２２５《上場２２５》	3,530億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	2,843億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	2,068億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	1,596億円
ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信	1,585億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,554億円

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