基本情報
楽天ボラティリティ・ファンド（毎月分配型） 楽天ボルティ
ファンド概要
- 運用会社
- 楽天投信投資顧問
| ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2014/04/23 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2034/04/11 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 5.93％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。楽天ボラティリティ・ファンド（適格機関投資家専用）を主な投資対象とすることにより、主として、ボラティリティ関連指数に連動する投資商品への実質的な投資を行い、投資信託財産の成長を目指します。また、投資信託財産の一部を、米国短期国債を主な投資対象とする上場投資信託証券（ＥＴＦ）に投資します。原則として毎月分配を行います。主要投資先ファンドにおいて、組入外貨建資産の割合に応じて対円での為替ヘッジを行います。ヘッジ比率は８０％程度以上を基本とします。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/23 | 純資産総額適用日 | 2024/04/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 6,067円 | 純資産総額 | 3.84億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3％ | 信託報酬(最高) | 0.93％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.93％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/12 | 30円 |
| 2024/03/12 | 30円 |
| 2024/02/13 | 30円 |
| 2024/01/12 | 30円 |
| 2023/12/12 | 30円 |
| 2023/11/13 | 30円 |
| 2023/10/12 | 30円 |
| 2023/09/12 | 30円 |
| 2023/08/14 | 30円 |
| 2023/07/12 | 30円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 15:15 |  | 38,460.08円 (+907.92円) |  |
| TOPIX 24/04/24 15:00 | | 2,710.73円 (+44.50円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 02:00 | | 155.11-155.11 (+0.21%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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