ファンド分類 | その他 | 設定日 | 2009/06/19 |
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為替リスク | - | 償還予定日 | 2028/06/14 |
RR分類 | - | RL分類 | RL5(年率リスク 30%超) |
分配方針(一般口) | 毎期分配 | 分配方針(累投口) | 毎期自動再投資 |
分配金利回り | 0.00% |
基準価額適用日 | 2025/02/12 | 純資産総額適用日 | 2025/02/12 |
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基準価額 | 140,125円 | 純資産総額 | 126.23億円 |
販売手数料(最高) | 3% | 信託報酬(最高) | 0.93% |
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販売手数料(最低) | 0% | 信託報酬(最低) | 0.93% |
分類1 | 株式追加型 |
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分類2 | 派生商品型 |
分類3 | 派生商品型 |
2024/06/17 | 0円 |
2023/06/15 | 0円 |
2022/06/15 | 0円 |
2021/06/15 | 0円 |
2020/06/15 | 0円 |
2019/06/17 | 0円 |
2018/06/15 | 0円 |
2017/06/15 | 0円 |
2016/06/15 | 0円 |
2015/06/15 | 0円 |
日経平均株価 25/02/12 15:45 | ![]() | 38,963.70円 (+162.53円) | ![]() |
TOPIX 25/02/12 15:30 | ![]() | 2,733.33円 (+0.32円) | ![]() |
円相場(USD/JPY) 25/02/13 06:21 | ![]() | 154.43-154.43 (+1.27%) | ![]() |
(為替データ提供:セントラル短資FX)
ファンド名 | 流入額 |
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eMAXIS Slim全世界株式(オール | 3,820億円 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P5 | 3,625億円 |
iFreeNEXT FANG+インデック | 1,002億円 |
上場インデックスF TOPIX《上場TO | 847億円 |
楽天・プラス・S&P500インデックスF | 573億円 |
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投 | 465億円 |
インベスコ世界厳選株式オープンF(毎月決 | 452億円 |
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株 | 395億円 |
東京海上・宇宙関連株式F(為替ヘッジなし | 358億円 |
NEXT FUNDS TOPIX連動型上 | 331億円 |
(流入額:純資産総額変化過去1ヶ月増加)