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東証REIT ETF

ファンド概要

運用会社
  シンプレクス・アセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/07/12
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 2.12%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。当ファンドは、東証REIT指数を対象指標とし、対象指標に採用されている不動産投資信託証券(採用予定を含みます。)への投資を行うことにより、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指します。原則として、年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/01/15 純資産総額適用日 2021/01/15
基準価額 17,747円 純資産総額 196.95億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.245%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/01/12 188円
2020/10/12 164円
2020/07/12 185円
2020/04/12 94円
2020/01/12 75円
2019/10/12 0円

主要指標

日経平均株価
21/01/18 15:15
down28,242.21円
(-276.97円)
チャート
TOPIX
21/01/18 15:00
down1,845.49円
(-11.12円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/01/18 16:26
down103.74-103.74
(-0.14%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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