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マザーズ・コア上場投信

ファンド概要

運用会社
  シンプレクス・アセット・マネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2011/11/28
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 0.86%

運用方針
東証マザーズCore指数を対象指標とし、基準価額の変動率を対象指標の変動率に一致させることを目指して、東証マザーズCore指数に採用されている株式に投資を行ないます。当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/10/27 純資産総額適用日 2021/10/27
基準価額 4,284円 純資産総額 8.65億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.5%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/07/08 37円
2020/07/08 31円
2019/07/08 38円
2018/07/08 31円
2017/07/08 70円
2016/07/08 60円
2015/07/08 20円
2014/07/08 0円
2013/07/08 6円
2012/07/08 5円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
21/10/28 13:50
down28,851.82円
(-246.42円)
チャート
TOPIX
21/10/28 13:50
down2,004.25円
(-9.56円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/10/28 14:09
down113.54-113.54
(-0.23%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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