基本情報
ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式ファンド（年４回決算型） Ｓ・米国高配当株式１００
ファンド概要
- 運用会社
- ＳＢＩアセットマネジメント
| ファンド分類 | 海外株式型 | 設定日 | 2024/12/20 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | 基本的に為替ヘッジなし | 償還予定日 | 無期限 |
| RR分類 | - | RL分類 | RL4（年率リスク 15%超、30%以下） |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配 | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資 |
| 分配金利回り | 0.00％ |
- 運用方針
- ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式マザーファンドへの投資を通じて、米国の株式を主要投資対象とするＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資することにより、主として配当等収益の確保および中長期的な値上がり益の獲得をめざします。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。原則として、年４回の決算時に分配を行います。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/03/21 | 純資産総額適用日 | 2025/03/21 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 9,743円 | 純資産総額 | 1,223.13億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 0％ | 信託報酬(最高) | 0.058％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 0.058％ |
協会分類
| 分類１ | - |
|---|---|
| 分類２ | - |
| 分類３ | - |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/03/19 | 0円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/03/21 15:45 |  | 37,677.06円 (-74.82円) |  |
| TOPIX 25/03/21 15:30 |  | 2,804.16円 (+8.20円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/03/22 05:39 | | 149.35-149.36 (+0.40%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・ | 935億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 382億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国債券ＦＴＳＥ世界 | 313億円 |
| ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | 246億円 |
| 日経２２５ノーロードオープン | 170億円 |
| フィデリティ・グロース・オポチュニティＦ | 160億円 |
| 東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし | 153億円 |
| 三菱ＵＦＪ純金Ｆ《ファインゴールド》 | 150億円 |
| ＳＢＩ・Ｓ・米国高配当株式Ｆ（年４回決算 | 118億円 |
| 楽天ＥＴＦ- 日経レバレッジ指数連動型《 | 108億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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