基本情報

ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンドＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００

ファンド概要

運用会社: ＳＢＩアセットマネジメント

ファンド分類	海外株式型	設定日	2019/09/26
為替リスク	基本的に為替ヘッジなし	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	-
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	0.00％

運用方針: ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・マザーファンドへの投資を通じて、主としてＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資し、米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ５００指数（円換算ベース）に連動する投資成果をめざします。マザーファンドへの投資割合は、原則として高位を維持します。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2024/07/26	純資産総額適用日	2024/07/26
基準価額	27,428円	純資産総額	17,103.16億円

購入情報

販売手数料(最高)	0％	信託報酬(最高)	0.058％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	0.058％

協会分類

分類１	-
分類２	-
分類３	-

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2023/09/14	0円
2022/09/14	0円
2021/09/14	0円
2020/09/14	0円

主要指標

日経平均株価 24/07/26 15:15		37,667.41円 (-202.10円)
TOPIX 24/07/26 15:00		2,699.54円 (-10.32円)
円相場(USD/JPY) 24/07/27 05:39		153.79-153.79 (-0.09%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	5,291億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	4,020億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場	2,973億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	2,967億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	2,753億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＴＯＰＩＸ（年１回決算	1,901億円
ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型	1,657億円
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ《	1,537億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	1,520億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株	1,442億円

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