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日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2011/04/26
為替リスク - 償還予定日 2026/04/10
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 5.00%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドBRLクラスへの投資を通じて、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。また、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資します。原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/12/09 純資産総額適用日 2024/12/09
基準価額 4,799円 純資産総額 102.65億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.425%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.425%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/11/11 20円
2024/10/10 20円
2024/09/10 20円
2024/08/13 20円
2024/07/10 20円
2024/06/10 20円
2024/05/10 20円
2024/04/10 20円
2024/03/11 20円
2024/02/13 20円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/12/10 15:45
up39,367.58円
(+207.08円)
チャート
TOPIX
24/12/10 15:30
up2,741.41円
(+6.85円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/12/10 16:29
up151.32-151.33
(+0.09%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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