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ROE向上・日本厳選株式ファンド 収穫

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2015/06/22
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL3(年率リスク 5%超、15%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 24.67%

運用方針
ROE向上・日本厳選株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式の中から、ROE(自己資本利益率)の向上と株主還元に積極的に取り組む企業を投資対象とします。ROEの向上と株主還元に加えて、売上高の成長と利益成長を併せて実現可能な企業を選定し、株式の流動性等を総合的に勘案して組入銘柄を決定します。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 10,320円 純資産総額 45.67億円

購入情報

販売手数料(最高) 3% 信託報酬(最高) 1.55%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.55%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国内株式型
分類3 一般型

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/02/27 1,273円
2023/08/28 2,219円
2023/02/27 253円
2022/08/29 0円
2022/02/28 0円
2021/08/27 376円
2021/03/01 2,424円
2020/08/27 140円
2020/02/27 0円
2019/08/27 0円
証券口座比較

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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