基本情報

ＲＯＥ向上・日本厳選株式ファンド収穫

ファンド概要

運用会社: 三井住友ＤＳアセットマネジメント

ファンド分類	国内株式型	設定日	2015/06/22
為替リスク	-	償還予定日	無期限
RR分類	-	RL分類	RL3（年率リスク 5%超、15%以下）
分配方針（一般口）	毎期分配	分配方針（累投口）	毎期自動再投資
分配金利回り	4.95％

運用方針: ＲＯＥ向上・日本厳選株式マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本の取引所に上場している株式の中から、ＲＯＥ（自己資本利益率）の向上と株主還元に積極的に取り組む企業を投資対象とします。ＲＯＥの向上と株主還元に加えて、売上高の成長と利益成長を併せて実現可能な企業を選定し、株式の流動性等を総合的に勘案して組入銘柄を決定します。マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日	2025/02/12	純資産総額適用日	2025/02/12
基準価額	10,753円	純資産総額	47.52億円

購入情報

販売手数料(最高)	3％	信託報酬(最高)	1.55％
販売手数料(最低)	0％	信託報酬(最低)	1.55％

協会分類

分類１	株式追加型
分類２	国内株式型
分類３	一般型

基準価額の推移

分配実績（直近10回）

2024/08/27	266円
2024/02/27	1,273円
2023/08/28	2,219円
2023/02/27	253円
2022/08/29	0円
2022/02/28	0円
2021/08/27	376円
2021/03/01	2,424円
2020/08/27	140円
2020/02/27	0円

主要指標

日経平均株価 25/02/12 15:45		38,963.70円 (+162.53円)
TOPIX 25/02/12 15:30		2,733.33円 (+0.32円)
円相場(USD/JPY) 25/02/13 05:58		154.41-154.41 (+1.26%)

(為替データ提供：セントラル短資FX)

ファンド名	流入額
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ全世界株式（オール	3,820億円
ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５	3,625億円
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　ＦＡＮＧ＋インデック	1,002億円
上場インデックスＦ　ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ	847億円
楽天・プラス・Ｓ＆Ｐ５００インデックスＦ	573億円
アライアンス・バーンスタイン米国成長株投	465億円
インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決	452億円
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株	395億円
東京海上・宇宙関連株式Ｆ（為替ヘッジなし	358億円
ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　ＴＯＰＩＸ連動型上	331億円

株マップファミリー

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