基本情報
日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/04/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2029/03/05 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 3.98％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンドクラスＡを通じて、わが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。また、マネー・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第３期以降、毎月の決算時に、原則として収益の分配を目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2025/07/01 | 純資産総額適用日 | 2025/07/01 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 3,013円 | 純資産総額 | 350.91億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.025％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.025％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2025/06/04 | 10円 |
| 2025/05/07 | 10円 |
| 2025/04/04 | 10円 |
| 2025/03/04 | 10円 |
| 2025/02/04 | 10円 |
| 2025/01/06 | 10円 |
| 2024/12/04 | 10円 |
| 2024/11/05 | 10円 |
| 2024/10/04 | 10円 |
| 2024/09/04 | 10円 |
主要指標
| 日経平均株価 25/07/02 14:04 |  | 39,904.68円 (-81.65円) |  |
| TOPIX 25/07/02 14:04 |  | 2,834.21円 (+2.14円) | |
| 円相場(USD/JPY) 25/07/02 14:18 | | 143.72-143.74 (+0.23%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 6,889億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 4,682億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 4,289億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 4,110億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 3,530億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 2,843億円 |
| インベスコ世界厳選株式オープンＦ（毎月決 | 2,068億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 1,596億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,585億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 1,554億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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