基本情報
日本株アルファ・カルテット（毎月分配型）
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2014/04/04 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2024/03/04 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 26.95％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・エクイティ・プレミアム・ファンドクラスＡを通じて、わが国の株式への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「株式カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインとオプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。また、マネー・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第３期以降、毎月の決算時に、原則として収益の分配を目指します。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2019/08/23 | 純資産総額適用日 | 2019/08/23 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 1,781円 | 純資産総額 | 1,074.68億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.025％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.025％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2019/08/05 | 40円 |
| 2019/07/04 | 60円 |
| 2019/06/04 | 60円 |
| 2019/05/07 | 60円 |
| 2019/04/04 | 60円 |
| 2019/03/04 | 60円 |
| 2019/02/04 | 60円 |
| 2019/01/04 | 60円 |
| 2018/12/04 | 60円 |
| 2018/11/05 | 60円 |
主要指標
| 日経平均株価 19/08/26 11:22 |  | 20,250.76円 (-460.15円) |  |
| TOPIX 19/08/26 11:22 | | 1,474.84円 (-27.41円) | |
| 円相場(USD/JPY) 19/08/26 11:41 | | 105.26-105.26 (-0.18%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ダイワ上場投信- 日経平均インバース・イ | 731億円 |
| グローバル・プロスペクティブＦ《イノベー | 575億円 |
| ＴＯＰＩＸ連動型上場投資信託 | 502億円 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式Ｆ（毎月 | 477億円 |
| 次世代通信関連世界株式戦略Ｆ《ＴＨＥ ５ | 414億円 |
| グローバル３倍３分法Ｆ（１年決算型） | 384億円 |
| ｉシェアーズ・コア日経２２５ＥＴＦ | 341億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ東証ＲＥＩＴ指数連動 | 296億円 |
| ファンド・マネジャー（国内株式） | 228億円 |
| ダイワ・ＵＳ- ＲＥＩＴ・オープン（毎月 | 217億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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