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日本株厳選ファンド・メキシコペソコース

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 国内株式型 設定日 2013/07/26
為替リスク - 償還予定日 2026/04/10
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配(1?2期無分配) 分配方針(累投口) 毎期自動再投資(1?2期無分配)
分配金利回り 2.17%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドMXNクラスへの投資を通じて、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。また、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第3期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2024/05/17 純資産総額適用日 2024/05/17
基準価額 19,356円 純資産総額 18.62億円

購入情報

販売手数料(最高) 3.5% 信託報酬(最高) 1.425%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.425%

協会分類

分類1 ファンド・オブ・ファンズ
分類2 ファンド・オブ・ファンズ
分類3 ファンド・オブ・ファンズ

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2024/05/10 35円
2024/04/10 35円
2024/03/11 35円
2024/02/13 35円
2024/01/10 35円
2023/12/11 35円
2023/11/10 35円
2023/10/10 35円
2023/09/11 35円
2023/08/10 35円

主要指標

日経平均株価
24/05/17 15:15
down38,787.38円
(-132.88円)
チャート
TOPIX
24/05/17 15:00
up2,745.62円
(+8.08円)
チャート
円相場(USD/JPY)
24/05/18 05:39
up155.70-155.70
(+0.21%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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