基本情報
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
ファンド概要
- 運用会社
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント
| ファンド分類 | 国内株式型 | 設定日 | 2013/07/26 |
|---|---|---|---|
| 為替リスク | - | 償還予定日 | 2026/04/10 |
| RR分類 | - | RL分類 | - |
| 分配方針（一般口） | 毎期分配（１?２期無分配） | 分配方針（累投口） | 毎期自動再投資（１?２期無分配） |
| 分配金利回り | 2.24％ |
- 運用方針
- 当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。ジャパン・バリュー・エクイティ・コンセントレイティッド・ファンドＭＸＮクラスへの投資を通じて、わが国の株式の中から、割安と判断される魅力的な銘柄に厳選して投資することで、信託財産の成長を目指します。また、キャッシュ・マネジメント・マザーファンドへも投資します。第３期以降、原則として、毎月の決算時に分配を行います。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、メキシコペソ買いの為替取引を行います。
基準価額・純資産総額
| 基準価額適用日 | 2024/04/24 | 純資産総額適用日 | 2024/04/24 |
|---|---|---|---|
| 基準価額 | 18,779円 | 純資産総額 | 18.69億円 |
購入情報
| 販売手数料(最高) | 3.5％ | 信託報酬(最高) | 1.425％ |
|---|---|---|---|
| 販売手数料(最低) | 0％ | 信託報酬(最低) | 1.425％ |
協会分類
| 分類１ | ファンド・オブ・ファンズ |
|---|---|
| 分類２ | ファンド・オブ・ファンズ |
| 分類３ | ファンド・オブ・ファンズ |
基準価額の推移
分配実績（直近10回）
| 2024/04/10 | 35円 |
| 2024/03/11 | 35円 |
| 2024/02/13 | 35円 |
| 2024/01/10 | 35円 |
| 2023/12/11 | 35円 |
| 2023/11/10 | 35円 |
| 2023/10/10 | 35円 |
| 2023/09/11 | 35円 |
| 2023/08/10 | 35円 |
| 2023/07/10 | 35円 |
主要指標
| 日経平均株価 24/04/24 15:15 |  | 38,460.08円 (+907.92円) |  |
| TOPIX 24/04/24 15:00 | | 2,710.73円 (+44.50円) | |
| 円相場(USD/JPY) 24/04/25 06:27 | | 155.25-155.26 (+0.30%) | |
(為替データ提供：セントラル短資FX)
人気ファンド一覧（過去1ヶ月）
| ファンド名 | 流入額 |
|---|---|
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＯＰＩＸ連動型上 | 10,836億円 |
| 上場インデックスＦ ＴＯＰＩＸ《上場ＴＯ | 5,306億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ（年１回決算 | 4,883億円 |
| ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経２２５連動型上場 | 4,301億円 |
| ｉＦｒｅｅＥＴＦ日経２２５（年１回決算型 | 3,312億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５ | 3,226億円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール | 3,043億円 |
| 上場インデックスＦ２２５《上場２２５》 | 2,657億円 |
| ｉシェアーズ・コアＴＯＰＩＸ ＥＴＦ | 1,591億円 |
| ＭＡＸＩＳ日経２２５上場投信 | 1,384億円 |
(流入額：純資産総額変化過去1ヶ月増加)
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