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SMDAM東証REIT指数上場投信

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2015/03/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.92%

運用方針
当ファンドはファンド・オブ・ファンズにて運用します。信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証REIT指数の変動率に一致させることを目的として、東証REIT指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券に投資します。信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、東証REIT指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率を維持することを原則とします。原則として年4回の決算時に分配を行います。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2020/02/17 純資産総額適用日 2020/02/17
基準価額 227,248円 純資産総額 1,030.85億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.22%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2019/12/08 1,090円
2019/09/08 2,110円
2019/06/08 1,100円
2019/03/08 2,140円
2018/12/08 1,160円
2018/09/08 2,030円
2018/06/08 1,040円
2018/03/08 2,200円
2017/12/08 1,000円
2017/09/08 1,900円

主要指標

日経平均株価
20/02/18 15:15
down23,193.80円
(-329.44円)
チャート
TOPIX
20/02/18 15:00
down1,665.71円
(-22.06円)
チャート
円相場(USD/JPY)
20/02/19 03:46
down109.86-109.86
(-0.02%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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