基本情報

分配金電卓

保有銘柄に登録

ファンド検索

SMDAMトピックス上場投信

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2019/12/13
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.40%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数(TOPIX)の変動率に一致させることを目的として、東証株価指数(TOPIX)に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に投資します。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、東証株価指数(TOPIX)における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/03/03 純資産総額適用日 2021/03/03
基準価額 191,114円 純資産総額 195.68億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.074%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2020/10/08 1,335円
2020/04/08 1,845円

主要指標

日経平均株価
21/03/04 11:30
down29,004.41円
(-554.69円)
チャート
TOPIX
21/03/04 11:30
down1,880.59円
(-23.95円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/03/04 12:03
up107.08-107.08
(+0.06%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

株マップファミリー

  • 株マップ
  • デイトレ株マップ
  • FX株マップ
  • イージー株マップ
  • ETF株マップ