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SMDAM日経225上場投信

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 その他 設定日 2015/03/24
為替リスク - 償還予定日 無期限
RR分類 - RL分類 RL4(年率リスク 15%超、30%以下)
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) -
分配金利回り 1.01%

運用方針
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均株価の変動率に一致させることを目的として、日経平均株価に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の株式に投資します。信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、日経平均株価における個別銘柄の株数の比率を維持することを原則とします。受益権は上場しており、東京証券取引所で売買することができます。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/04/09 純資産総額適用日 2021/04/09
基準価額 30,018円 純資産総額 1,837.75億円

購入情報

販売手数料(最高) - 信託報酬(最高) 0.14%
販売手数料(最低) - 信託報酬(最低) 0%

協会分類

分類1 -
分類2 -
分類3 -

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/04/08 158円
2020/10/08 151円
2020/04/08 201円
2019/10/08 206円
2019/04/08 240円
2018/10/08 193円
2018/04/08 213円
2017/10/08 151円
2017/04/08 148円
2016/10/08 130円

主要指標

日経平均株価
21/04/12 15:00
down29,538.73円
(-229.33円)
チャート
TOPIX
21/04/12 15:00
down1,954.59円
(-4.88円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/04/12 15:20
down109.58-109.58
(-0.07%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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