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グローイング台湾株式ファンド

ファンド概要

運用会社
  三井住友DSアセットマネジメント
ファンド分類 海外株式型 設定日 2012/11/09
為替リスク 基本的に為替ヘッジなし 償還予定日 2022/09/15
RR分類 - RL分類 -
分配方針(一般口) 毎期分配 分配方針(累投口) 毎期自動再投資
分配金利回り 41.14%

運用方針
台湾株マザーファンド受益証券への投資を通じて、台湾の取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場している台湾関連企業の株式(預託証書を含みます。)に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。銘柄選定にあたっては、成長力と収益性、製品戦略と競争状況、政策と規制、コーポレートガバナンス、財務健全性や資本政策の5項目を中心に、詳細な調査を行い、厳選します。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。

基準価額・純資産総額

基準価額適用日 2021/10/27 純資産総額適用日 2021/10/27
基準価額 11,181円 純資産総額 9.36億円

購入情報

販売手数料(最高) 2.4% 信託報酬(最高) 1.51%
販売手数料(最低) 0% 信託報酬(最低) 1.51%

協会分類

分類1 株式追加型
分類2 国際株式型
分類3 アジアオセアニア

基準価額の推移

基準価額の推移

分配実績(直近10回)

2021/09/15 2,300円
2021/03/15 2,500円
2020/09/15 800円
2020/03/16 0円
2019/09/17 0円
2019/03/15 0円
2018/09/18 0円
2018/03/15 0円
2017/09/15 1,500円
2017/03/15 0円

主要指標

日経平均株価
21/10/28 13:57
down28,858.14円
(-240.10円)
チャート
TOPIX
21/10/28 13:57
down2,004.61円
(-9.20円)
チャート
円相場(USD/JPY)
21/10/28 14:16
down113.53-113.53
(-0.24%)
チャート

(為替データ提供:セントラル短資FX)

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